119 Vacatures

    Fondsbuchhalter (m/w/d)

    Solliciteer nu
    a0wW7000002psgLIAQ 368 München

    Omschrijving

    Als Fondsbuchhalter (m/w/d) sind Sie für die Buchung und Verwaltung des Fonds in SAP, einschließlich der Objektbuchhaltung verantwortlich. Sie sorgen für die rechtzeitige Ermittlung der Anteilspreise gemäß den Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Darüber hinaus berechnen Sie verschiedene Renditekennzahlen und führen die Ausschüttungen, inklusive der Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG) durch. Als Fondsbuchhalter (m/w/d) erstellen Sie monatliche Berichte und übernehmen die aufsichtsrechtliche Meldung sowie das Erstellen der Jahresberichte gemäß der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV). Ihre Funktion als Ansprechpartner für die Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer, zusätzlich der Zuständigkeit des gesamten Zahlungsverkehr runden Ihr Aufgabenfeld ab.

    Aanbod

    • Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter
    • Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen
    • oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIFs / KGs
    • Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich

    Eisen

    • Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter
    • Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen
    • oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIFs / KGs
    • Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich

    Bedrijfsprofiel

    Dieses Unternehmen ist ein unabhängiger Anbieter von offenen alternativen Immobilienspezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstitute und Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und Kundenzufriedenheit bilden die Grundlage ihres Handelns. Seit über 10 Jahren übersetzt das Unternehmen gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse in attraktive Immobilienfondslösungen. Durch das Engagement, die Expertise und das unternehmerische Handeln ihrer Mitarbeiter (m/w/d) hat sich die Gesellschaft zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Immobilienfonds-Branche entwickelt. Werden Sie Teil des Teams und wachsen Sie gemeinsam mit ihnen als Fondsbuchhalter (m/w/d).
    Stad München

    BE AMBITIOUS.

    Lidia Mulas
    +498988996166